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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-05 | | 一周回报率:0.22% | 同类排行:177 | 1768 | | 一月回报率:-1.71% | 同类排行:763 | 1559 | | 一年回报率:40.75% | 同类排行:479 | 3527 | | 三年回报率:63.51% | 同类排行:50 | 2457 |
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|  | | | 华夏价值精选(007592)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华夏价值精选 | | 基金代码 | 007592 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2310173792.27 | | 成立日期 | 2020-01-10 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华夏基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 精选行业中具有综合比较优势的个股,在严格控制风险的前提下,力求实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 朱熠 |
| | | 华夏价值精选(007592)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688376 | 美埃科技 | 2025-09-30
美埃科技 | 100.58 | 5109.46 | 5.36% | | 2025-09-30 | 002126 | 银轮股份 | 2025-09-30
银轮股份 | 116.79 | 4830.37 | 5.06% | | 2025-09-30 | 603909 | 建发合诚 | 2025-09-30
建发合诚 | 392.70 | 4166.60 | 4.37% | | 2025-09-30 | 605166 | 聚合顺 | 2025-09-30
聚合顺 | 259.80 | 3029.27 | 3.18% | | 2025-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-09-30
海康威视 | 94.69 | 2984.63 | 3.13% | | 2025-09-30 | 000935 | 四川双马 | 2025-09-30
四川双马 | 115.95 | 2483.64 | 2.60% |
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