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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-05 | | 一周回报率:0.19% | 同类排行:555 | 1924 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 国泰鑫利一年A(008666)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰鑫利一年A | | 基金代码 | 008666 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 2215390702.77 | | 成立日期 | 2020-01-21 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | | 基金经理 | 程瑶 |
| | | 国泰鑫利一年A(008666)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 26.24 | 199.16 | 2.05% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 1.15 | 129.43 | 1.33% | | 2025-06-30 | 601658 | 邮储银行 | 2025-06-30
邮储银行 | 21.18 | 115.85 | 1.19% | | 2025-06-30 | 000403 | 派林生物 | 2025-06-30
派林生物 | 5.12 | 92.83 | 0.96% | | 2025-06-30 | 603300 | 海南华铁 | 2025-06-30
海南华铁 | 7.04 | 78.50 | 0.81% | | 2025-06-30 | 605166 | 聚合顺 | 2025-06-30
聚合顺 | 6.82 | 76.32 | 0.79% | | 2025-06-30 | 002916 | 深南电路 | 2025-06-30
深南电路 | 0.69 | 74.28 | 0.77% | | 2025-06-30 | 603929 | 亚翔集成 | 2025-06-30
亚翔集成 | 2.04 | 71.60 | 0.74% | | 2025-06-30 | 002602 | ST华通 | 2025-06-30
ST华通 | 6.24 | 69.14 | 0.71% | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 3.28 | 65.93 | 0.68% |
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