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| | | 回报率（债券型基金）2025-09-18 | | 一周回报率:-0.07% | 同类排行:1368 | 1582 | | 一月回报率:0.02% | 同类排行:2197 | 3086 | | 一年回报率:3.74% | 同类排行:320 | 1830 | | 三年回报率:-3.49% | 同类排行:2948 | 3240 |
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|  | | | 汇安信利A(008529)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安信利A | | 基金代码 | 008529 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 335084075.09 | | 成立日期 | 2020-03-05 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 仇秉则、杨坤河 |
| | | 汇安信利A(008529)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.87 | 62.81 | 0.49% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 1.89 | 52.69 | 0.41% | | 2025-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-06-30
新城控股 | 3.51 | 48.02 | 0.38% | | 2025-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2025-06-30
招商公路 | 3.18 | 38.16 | 0.30% | | 2025-06-30 | 600894 | 广日股份 | 2025-06-30
广日股份 | 2.32 | 24.34 | 0.19% | | 2025-06-30 | 603565 | 中谷物流 | 2025-06-30
中谷物流 | 2.53 | 24.16 | 0.19% | | 2025-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 2025-06-30
中国铁建 | 2.95 | 23.63 | 0.18% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 0.20 | 22.51 | 0.18% | | 2025-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2025-06-30
裕同科技 | 0.96 | 22.48 | 0.18% | | 2025-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2025-06-30
爱玛科技 | 0.53 | 18.23 | 0.14% |
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