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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:3.06% | 同类排行:504 | 796 | | 一月回报率:2.66% | 同类排行:332 | 803 | | 一年回报率:22.69% | 同类排行:924 | 1503 | | 三年回报率:30.36% | 同类排行:460 | 803 |
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|  | | | 国富中证A100LOF(164508)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富中证A100LOF | | 基金代码 | 164508 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 675455568.42 | | 成立日期 | 2015-03-26 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金。通过量化风险管理方法,控制基金投资组合与标的指数构成的偏差,同时采取适当的增强策略,在严格控制跟踪误差风险的基础上,力争获得超越业绩比较基准的投资收益,追求基金资产的长期增值。在正常市场情况下,本基金力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过7.75%。 | | 基金经理 | 张志强 |
| | | 国富中证A100LOF(164508)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.64 | 255.67 | 6.20% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.15 | 213.28 | 5.17% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 2.63 | 144.94 | 3.52% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.30 | 133.35 | 3.24% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 3.84 | 113.05 | 2.74% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 1.52 | 110.44 | 2.68% | | 2025-09-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-09-30
长江电力 | 3.67 | 100.01 | 2.43% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 0.65 | 72.95 | 1.77% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 9.46 | 69.06 | 1.68% | | 2025-09-30 | 600406 | 国电南瑞 | 2025-09-30
国电南瑞 | 2.99 | 68.74 | 1.67% |
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