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| | 回报率(股票型基金)2025-08-01 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| |  | | 沪深300LOF银华(161811)基金档案>>详细 | 基金名称 | 沪深300LOF银华 | 基金代码 | 161811 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 成长型 | 发行总份额(份) | 670189105.75 | 成立日期 | 2009-10-14 | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | 基金管理人 | 银华基金管理股份有限公司 | 基金类型 | 股票型基金 | 投资目标 | 本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。 | 基金经理 | 张凯、杨腾 |
| | 沪深300LOF银华(161811)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30 贵州茅台 | 0.71 | 1000.76 | 10.25% | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30 宁德时代 | 2.94 | 741.53 | 7.59% | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30 中国平安 | 12.43 | 689.62 | 7.06% | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30 招商银行 | 13.10 | 601.98 | 6.16% | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30 长江电力 | 13.80 | 415.82 | 4.26% | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30 兴业银行 | 17.36 | 405.29 | 4.15% | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30 美的集团 | 5.34 | 385.63 | 3.95% | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30 紫金矿业 | 18.59 | 362.51 | 3.71% | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30 比亚迪 | 1.09 | 361.58 | 3.70% | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30 工商银行 | 42.69 | 324.03 | 3.32% |
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