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沪深300LOF银华(161811)
2025-08-01官方净值:--涨跌:--
2025年07月18日最新公告:沪深300LOF银华 : 银华沪深300指数证券投资基金(..(更多)
回报率(股票型基金)2025-08-01
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十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台10.25%-0.33%
宁德时代7.59%-0.59%
中国平安7.06%-0.83%
招商银行6.16%-0.13%
长江电力4.26%+0.54%
兴业银行4.15%-0.49%
美的集团3.95%+0.85%
紫金矿业3.71%+0.57%
比亚迪3.70%+0.53%
工商银行3.32%+0.79%
161811基金收益分配图
沪深300LOF银华(161811)基金档案>>详细
基金名称沪深300LOF银华
基金代码161811
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)670189105.75
成立日期2009-10-14
基金托管人中国建设银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金类型股票型基金
投资目标本基金通过严格的投资流程约束和数量化风险管理手段,紧密跟踪标的指数,追求跟踪误差和跟踪偏离度最小化。
基金经理张凯、杨腾
沪深300LOF银华(161811)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30600519贵州茅台 2025-06-30
贵州茅台
0.711000.7610.25%
2025-06-30300750宁德时代 2025-06-30
宁德时代
2.94741.537.59%
2025-06-30601318中国平安 2025-06-30
中国平安
12.43689.627.06%
2025-06-30600036招商银行 2025-06-30
招商银行
13.10601.986.16%
2025-06-30600900长江电力 2025-06-30
长江电力
13.80415.824.26%
2025-06-30601166兴业银行 2025-06-30
兴业银行
17.36405.294.15%
2025-06-30000333美的集团 2025-06-30
美的集团
5.34385.633.95%
2025-06-30601899紫金矿业 2025-06-30
紫金矿业
18.59362.513.71%
2025-06-30002594比亚迪 2025-06-30
比亚迪
1.09361.583.70%
2025-06-30601398工商银行 2025-06-30
工商银行
42.69324.033.32%
161811基金投资组合(持股)图

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