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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.36% | 同类排行:525 | 846 | | 一年回报率:17.53% | 同类排行:354 | 520 | | 三年回报率:-3.38% | 同类排行:495 | 789 |
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|  | | | 海富通A100LOF(162307)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 海富通A100LOF | | 基金代码 | 162307 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2087148875.30 | | 成立日期 | 2009-10-30 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 海富通基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 采用指数化投资方式,通过有效的投资程序约束和数量化风险管理手段,控制基金投资组合相对于业绩比较基准的偏离度,实现对业绩比较基准的有效跟踪。本基金管理人将力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年化跟踪误差小于4%。 | | 基金经理 | 陈林海 |
| | | 海富通A100LOF(162307)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.27 | 387.34 | 6.74% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 1.16 | 291.57 | 5.07% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 4.50 | 249.42 | 4.34% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 5.40 | 248.19 | 4.32% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 5.34 | 161.09 | 2.80% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 2.21 | 159.61 | 2.78% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 7.44 | 144.99 | 2.52% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 0.41 | 135.29 | 2.35% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 4.40 | 121.53 | 2.11% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 15.82 | 120.06 | 2.09% |
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