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|  | | | 诺安中证A100A(320010)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺安中证A100A | | 基金代码 | 320010 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2109735626.33 | | 成立日期 | 2009-10-27 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺安基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金实施被动式投资,通过严格的投资程序约束和数量化风险管理手段,力图实现指数投资偏离度和跟踪误差的最小化。在正常市场情况下,本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。 | | 基金经理 | 梅律吾 |
| | | 诺安中证A100A(320010)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 1.00 | 1409.52 | 8.47% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 4.30 | 1084.55 | 6.52% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 17.60 | 976.45 | 5.87% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 19.00 | 873.05 | 5.25% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 20.00 | 602.80 | 3.62% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 8.10 | 584.82 | 3.52% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 25.00 | 583.50 | 3.51% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 27.00 | 526.50 | 3.17% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 9.00 | 467.10 | 2.81% | | 2025-06-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-06-30
中信证券 | 16.00 | 441.92 | 2.66% |
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