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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-05 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:2.57% | 同类排行:1488 | 1578 | | 三年回报率:-2.51% | 同类排行:1157 | 2322 |
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|  | | | 宝盈祥明一年定开A(009419)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 宝盈祥明一年定开A | | 基金代码 | 009419 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 566288411.08 | | 成立日期 | 2020-06-11 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 宝盈基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力争取得超越基金业绩比较基准的收益。 | | 基金经理 | 邓栋、程逸飞 |
| | | 宝盈祥明一年定开A(009419)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 2.68 | 301.63 | 2.57% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.20 | 281.90 | 2.41% | | 2025-06-30 | 600674 | 川投能源 | 2025-06-30
川投能源 | 13.42 | 215.26 | 1.84% | | 2025-06-30 | 002014 | 永新股份 | 2025-06-30
永新股份 | 12.28 | 148.86 | 1.27% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 1.64 | 118.41 | 1.01% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 2.50 | 112.30 | 0.96% | | 2025-06-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-06-30
海尔智家 | 4.22 | 104.57 | 0.89% |
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