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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:3.19% | 同类排行:228 | 803 | | 一年回报率:7.80% | 同类排行:1356 | 1503 | | 三年回报率:52.05% | 同类排行:148 | 803 |
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|  | | | 基本面50LOF(160716)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 基本面50LOF | | 基金代码 | 160716 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3437029943.95 | | 成立日期 | 2009-12-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,追求对标的指数的有效跟踪。 | | 基金经理 | 李直 |
| | | 基本面50LOF(160716)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 128.06 | 7057.30 | 7.25% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 851.77 | 4642.12 | 4.77% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 111.56 | 4507.98 | 4.63% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 205.54 | 4079.97 | 4.19% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 7.67 | 3083.34 | 3.17% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 2.07 | 2995.41 | 3.08% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 409.64 | 2990.37 | 3.07% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 382.81 | 2572.50 | 2.64% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 33.12 | 2406.51 | 2.47% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 357.89 | 2387.14 | 2.45% |
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