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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.62% | 同类排行:912 | 1711 | | 一月回报率:5.26% | 同类排行:509 | 1797 | | 一年回报率:11.86% | 同类排行:903 | 1513 | | 三年回报率:-23.69% | 同类排行:1837 | 2188 |
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|  | | | 汇安核心资产A(009381)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安核心资产A | | 基金代码 | 009381 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2306058841.15 | | 成立日期 | 2020-06-16 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金重点投资于具有核心资产的优质上市企业,合理配置资产权重,精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的长期、稳定增值。 | | 基金经理 | 陈欣、朱晨歌 |
| | | 汇安核心资产A(009381)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2025-06-30
爱玛科技 | 24.77 | 852.12 | 3.71% | | 2025-06-30 | 600582 | 天地科技 | 2025-06-30
天地科技 | 133.99 | 802.60 | 3.49% | | 2025-06-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-06-30
胜宏科技 | 5.10 | 685.34 | 2.98% | | 2025-06-30 | 002315 | 焦点科技 | 2025-06-30
焦点科技 | 13.41 | 612.70 | 2.67% | | 2025-06-30 | 002080 | 中材科技 | 2025-06-30
中材科技 | 28.52 | 556.14 | 2.42% | | 2025-06-30 | 605580 | 恒盛能源 | 2025-06-30
恒盛能源 | 37.64 | 511.53 | 2.23% | | 2025-06-30 | 603444 | 吉比特 | 2025-06-30
吉比特 | 1.52 | 458.96 | 2.00% | | 2025-06-30 | 601555 | 东吴证券 | 2025-06-30
东吴证券 | 51.34 | 449.23 | 1.96% | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 6.35 | 441.64 | 1.92% | | 2025-06-30 | 002128 | 电投能源 | 2025-06-30
电投能源 | 21.86 | 432.39 | 1.88% |
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