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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:26.37% | 同类排行:420 | 726 | | 三年回报率:16.07% | 同类排行:519 | 805 |
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|  | | | 中海上证50指数增强(399001)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中海上证50指数增强 | | 基金代码 | 399001 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 552041566.86 | | 成立日期 | 2010-03-25 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票指数增强型基金,在被动跟踪标的指数的基础上,加入增强型的积极手段,力争控制本基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年跟踪误差不超过7.75%。在控制基金组合跟踪误差的前提下力争取得高于业绩基准的稳定收益,追求长期的资本增值。 | | 基金经理 | 梅寓寒 |
| | | 中海上证50指数增强(399001)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 1.74 | 2398.36 | 7.26% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 35.03 | 2396.09 | 7.25% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 65.66 | 2263.30 | 6.85% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 41.09 | 1729.83 | 5.23% | | 2025-12-31 | 601166 | 兴业银行 | 2025-12-31
兴业银行 | 68.44 | 1441.35 | 4.36% | | 2025-12-31 | 601288 | 农业银行 | 2025-12-31
农业银行 | 175.82 | 1350.29 | 4.09% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 11.24 | 1019.16 | 3.08% | | 2025-12-31 | 688256 | 寒武纪-U | 2025-12-31
寒武纪-U | 0.74 | 996.46 | 3.02% | | 2025-12-31 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-12-31
洛阳钼业 | 43.73 | 874.60 | 2.65% | | 2025-12-31 | 688981 | 中芯国际 | 2025-12-31
中芯国际 | 6.74 | 827.32 | 2.50% |
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