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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.89% | 同类排行:1619 | 1711 | | 一月回报率:1.16% | 同类排行:1267 | 1797 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-40.65% | 同类排行:2119 | 2188 |
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|  | | | 浦银安盛价值精选A(009368)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 浦银安盛价值精选A | | 基金代码 | 009368 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2076725667.30 | | 成立日期 | 2020-07-22 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 浦银安盛基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金将精选行业中具有综合比较优势的股票,在有效控制投资组合风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 蒋佳良、胡攸乔 |
| | | 浦银安盛价值精选A(009368)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2025-06-30
瀚蓝环境 | 28.35 | 690.24 | 4.77% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 34.04 | 663.78 | 4.59% | | 2025-06-30 | 300910 | 瑞丰新材 | 2025-06-30
瑞丰新材 | 10.13 | 585.01 | 4.05% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 7.03 | 507.57 | 3.51% |
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