|
| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:0.83% | 同类排行:769 | 846 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:39.63% | 同类排行:61 | 789 |
|
|  | | | 华宝上证180价值ETF联接(240016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 华宝上证180价值ETF联接 | | 基金代码 | 240016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 586640453.15 | | 成立日期 | 2010-04-23 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华宝基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 丰晨成 |
| | | 华宝上证180价值ETF联接(240016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 0.77 | 35.38 | 0.26% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 0.63 | 34.95 | 0.26% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 0.97 | 22.64 | 0.17% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 2.17 | 16.47 | 0.12% | | 2025-06-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-06-30
交通银行 | 1.47 | 11.76 | 0.09% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 1.96 | 11.52 | 0.09% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 0.91 | 10.87 | 0.08% | | 2025-06-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-06-30
浦发银行 | 0.70 | 9.72 | 0.07% | | 2025-06-30 | 601088 | 中国神华 | 2025-06-30
中国神华 | 0.21 | 8.51 | 0.06% | | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30
中国太保 | 0.21 | 7.88 | 0.06% |
|  |
|
|