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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-12 | | 一周回报率:0.90% | 同类排行:1047 | 1622 | | 一月回报率:2.40% | 同类排行:580 | 1580 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:12.76% | 同类排行:1261 | 2574 |
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|  | | | 兴全汇享一年持有A(009611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全汇享一年持有A | | 基金代码 | 009611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4125674756.88 | | 成立日期 | 2020-07-08 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握股票市场、债券市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 翟秀华、叶峰 |
| | | 兴全汇享一年持有A(009611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2.91 | 1070.20 | 3.31% | | 2025-12-31 | 000902 | 新洋丰 | 2025-12-31
新洋丰 | 50.91 | 795.21 | 2.46% | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 0.57 | 784.99 | 2.43% | | 2025-12-31 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-12-31
华鲁恒升 | 24.51 | 770.46 | 2.38% | | 2025-12-31 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-12-31
太阳纸业 | 44.29 | 697.57 | 2.16% | | 2025-12-31 | 002588 | 史丹利 | 2025-12-31
史丹利 | 65.54 | 654.09 | 2.02% | | 2025-12-31 | 300408 | 三环集团 | 2025-12-31
三环集团 | 9.22 | 421.82 | 1.30% | | 2025-12-31 | 300054 | 鼎龙股份 | 2025-12-31
鼎龙股份 | 9.81 | 368.86 | 1.14% | | 2025-12-31 | 600486 | 扬农化工 | 2025-12-31
扬农化工 | 5.09 | 353.20 | 1.09% |
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