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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.57% | 同类排行:896 | 1711 | | 一月回报率:1.60% | 同类排行:1158 | 1797 | | 一年回报率:12.83% | 同类排行:854 | 1513 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴全汇享一年持有A(009611)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全汇享一年持有A | | 基金代码 | 009611 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4125674756.88 | | 成立日期 | 2020-07-08 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握股票市场、债券市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 翟秀华、叶峰 |
| | | 兴全汇享一年持有A(009611)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 3.44 | 868.65 | 1.99% | | 2025-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-06-30
华鲁恒升 | 38.10 | 825.66 | 1.89% | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 0.51 | 718.86 | 1.65% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 46.88 | 631.00 | 1.45% | | 2025-06-30 | 002588 | 史丹利 | 2025-06-30
史丹利 | 69.36 | 611.06 | 1.40% | | 2025-06-30 | 300408 | 三环集团 | 2025-06-30
三环集团 | 17.54 | 585.84 | 1.34% | | 2025-06-30 | 000902 | 新洋丰 | 2025-06-30
新洋丰 | 40.50 | 560.12 | 1.28% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 3.47 | 393.67 | 0.90% | | 2025-06-30 | 600563 | 法拉电子 | 2025-06-30
法拉电子 | 2.91 | 317.45 | 0.73% |
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