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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.52% | 同类排行:167 | 1333 | | 三年回报率:2.82% | 同类排行:1149 | 1902 |
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|  | | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 民生加银家盈6个月持有期A | | 基金代码 | 009826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1275393575.14 | | 成立日期 | 2020-08-04 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 民生加银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持较高流动性的基础上,追求持续稳定的收益。 | | 基金经理 | 关键 |
| | | 民生加银家盈6个月持有期A(009826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603986 | 兆易创新 | 2025-12-31
兆易创新 | 0.40 | 85.70 | 2.07% | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 1.00 | 76.68 | 1.86% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 0.40 | 68.42 | 1.66% | | 2025-12-31 | 600938 | 中国海油 | 2025-12-31
中国海油 | 2.00 | 60.36 | 1.46% | | 2025-12-31 | 688800 | 瑞可达 | 2025-12-31
瑞可达 | 0.70 | 58.10 | 1.41% | | 2025-12-31 | 002756 | 永兴材料 | 2025-12-31
永兴材料 | 0.90 | 48.83 | 1.18% | | 2025-12-31 | 603236 | 移远通信 | 2025-12-31
移远通信 | 0.50 | 47.71 | 1.15% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 2.00 | 46.36 | 1.12% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 0.10 | 45.91 | 1.11% | | 2025-12-31 | 601872 | 招商轮船 | 2025-12-31
招商轮船 | 5.00 | 44.90 | 1.09% |
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