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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-2.65% | 同类排行:1580 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:12.64% | 同类排行:862 | 1513 | | 三年回报率:-6.54% | 同类排行:1168 | 2188 |
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|  | | | 嘉实价值优势A(070019)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值优势A | | 基金代码 | 070019 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 3931737508.29 | | 成立日期 | 2010-06-07 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值优势A(070019)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30
成都银行 | 553.18 | 11118.84 | 9.55% | | 2025-06-30 | 601128 | 常熟银行 | 2025-06-30
常熟银行 | 1495.65 | 11022.94 | 9.47% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 471.69 | 9197.96 | 7.90% | | 2025-06-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-06-30
海信视像 | 383.62 | 8831.00 | 7.59% | | 2025-06-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-06-30
纽威股份 | 271.13 | 8450.98 | 7.26% | | 2025-06-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-06-30
太阳纸业 | 546.35 | 7353.92 | 6.32% | | 2025-06-30 | 000528 | 柳工 | 2025-06-30
柳工 | 690.18 | 6632.63 | 5.70% | | 2025-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-06-30
亿联网络 | 168.67 | 5862.84 | 5.04% | | 2025-06-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-06-30
华鲁恒升 | 266.69 | 5779.17 | 4.97% | | 2025-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-06-30
赤峰黄金 | 226.60 | 5637.81 | 4.84% |
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