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国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211) 2025-10-31官方净值:--涨跌:--
| | | 回报率（股票型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.60% | 同类排行:93 | 775 | | 一年回报率:11.07% | 同类排行:1104 | 1353 | | 三年回报率:58.22% | 同类排行:114 | 705 |
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|  | | | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接 | | 基金代码 | 161211 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1723171301.29 | | 成立日期 | 2010-04-09 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金通过主要投资于目标 ETF 基金份额,力争实现对业绩比较基准的紧密跟踪。 | | 基金经理 | 赵建 |
| | | 国投瑞银沪深300金融地产ETF联接(161211)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 0.93 | 51.25 | 0.36% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 1.06 | 42.83 | 0.30% | | 2025-09-30 | 300059 | 东方财富 | 2025-09-30
东方财富 | 1.10 | 29.83 | 0.21% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 1.43 | 28.39 | 0.20% | | 2025-09-30 | 600030 | 中信证券 | 2025-09-30
中信证券 | 0.85 | 25.42 | 0.18% | | 2025-09-30 | 601211 | 国泰海通 | 2025-09-30
国泰海通 | 0.98 | 18.52 | 0.13% | | 2025-09-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-09-30
农业银行 | 2.72 | 18.14 | 0.13% | | 2025-09-30 | 601328 | 交通银行 | 2025-09-30
交通银行 | 2.31 | 15.52 | 0.11% | | 2025-09-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-09-30
江苏银行 | 1.27 | 12.74 | 0.09% | | 2025-09-30 | 600000 | 浦发银行 | 2025-09-30
浦发银行 | 1.02 | 12.14 | 0.09% |
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