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| | | 回报率（混合型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.25% | 同类排行:1138 | 2127 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.28% | 同类排行:1576 | 2598 |
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|  | | | 易方达悦享一年持有A(009902)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 易方达悦享一年持有A | | 基金代码 | 009902 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 8322256808.05 | | 成立日期 | 2020-09-18 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 王成 |
| | | 易方达悦享一年持有A(009902)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600309 | 万华化学 | 2025-12-31
万华化学 | 5.81 | 445.51 | 1.48% | | 2025-12-31 | 002142 | 宁波银行 | 2025-12-31
宁波银行 | 15.84 | 444.95 | 1.47% | | 2025-12-31 | 600900 | 长江电力 | 2025-12-31
长江电力 | 16.23 | 441.29 | 1.46% | | 2025-12-31 | 601111 | 中国国航 | 2025-12-31
中国国航 | 45.60 | 427.27 | 1.42% | | 2025-12-31 | 002415 | 海康威视 | 2025-12-31
海康威视 | 14.02 | 418.36 | 1.39% | | 2025-12-31 | 002841 | 视源股份 | 2025-12-31
视源股份 | 9.26 | 366.97 | 1.22% | | 2025-12-31 | 000786 | 北新建材 | 2025-12-31
北新建材 | 12.37 | 308.88 | 1.02% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 3.94 | 307.91 | 1.02% | | 2025-12-31 | 002311 | 海大集团 | 2025-12-31
海大集团 | 5.54 | 306.81 | 1.02% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 7.21 | 303.61 | 1.01% |
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