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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-04 | | 一周回报率:0.20% | 同类排行:339 | 1287 | | 一月回报率:0.42% | 同类排行:639 | 1403 | | 一年回报率:4.83% | 同类排行:395 | 2515 | | 三年回报率:-23.88% | 同类排行:1964 | 1973 |
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|  | | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银优化增强AB | | 基金代码 | 121012 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 3986494944.94 | | 成立日期 | 2010-09-08 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 吴潇、杨枫 |
| | | 国投瑞银优化增强AB(121012)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002831 | 裕同科技 | 2025-09-30
裕同科技 | 202.56 | 5548.24 | 1.10% | | 2025-09-30 | 002078 | 太阳纸业 | 2025-09-30
太阳纸业 | 355.80 | 5084.33 | 1.01% | | 2025-09-30 | 000725 | 京东方A | 2025-09-30
京东方A | 1221.77 | 5082.56 | 1.01% | | 2025-09-30 | 002223 | 鱼跃医疗 | 2025-09-30
鱼跃医疗 | 125.11 | 4880.54 | 0.97% | | 2025-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-09-30
赛轮轮胎 | 273.42 | 3931.75 | 0.78% | | 2025-09-30 | 002727 | 一心堂 | 2025-09-30
一心堂 | 239.54 | 3334.37 | 0.66% | | 2025-09-30 | 000100 | TCL科技 | 2025-09-30
TCL科技 | 719.00 | 3098.89 | 0.61% | | 2025-09-30 | 600885 | 宏发股份 | 2025-09-30
宏发股份 | 113.34 | 2987.59 | 0.59% | | 2025-09-30 | 002128 | 电投能源 | 2025-09-30
电投能源 | 127.60 | 2879.95 | 0.57% | | 2025-09-30 | 603799 | 华友钴业 | 2025-09-30
华友钴业 | 37.18 | 2449.94 | 0.48% |
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