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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-19 | | 一周回报率:3.41% | 同类排行:113 | 2292 | | 一月回报率:11.89% | 同类排行:836 | 4815 | | 一年回报率:58.08% | 同类排行:377 | 2142 | | 三年回报率:32.31% | 同类排行:415 | 3965 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 招商银行 | 8.41% | +0.42% | | 宁德时代 | 6.84% | +0.44% | | 晨光股份 | 6.68% | +0.35% |
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|  | | | 国富价值成长一年持有A(010271)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国富价值成长一年持有A | | 基金代码 | 010271 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 558082315.09 | | 成立日期 | 2020-11-04 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国海富兰克林基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严控组合风险及考虑流动性的前提下,通过采用“GARP”策略,严选未来收益具有成长性和资产价值低估的上市公司股票,力争基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 徐荔蓉 |
| | | 国富价值成长一年持有A(010271)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 27.00 | 1240.65 | 8.41% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 4.00 | 1008.88 | 6.84% | | 2025-06-30 | 603899 | 晨光股份 | 2025-06-30
晨光股份 | 34.00 | 985.66 | 6.68% |
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