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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:20.59% | 同类排行:283 | 520 | | 三年回报率:-7.65% | 同类排行:546 | 789 |
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|  | | | 汇添富沪深300指数增强A(005530)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇添富沪深300指数增强A | | 基金代码 | 005530 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 361461540.37 | | 成立日期 | 2018-03-23 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金为股票型指数增强基金,在对标的指数进行有效跟踪的被动投资基础上,结合增强型的主动投资,进行积极的组合管理和风险控制,力求实现超越标的指数的业绩表现,谋求基金资产的长期增值。 | | 基金经理 | 吴振翔、许一尊 |
| | | 汇添富沪深300指数增强A(005530)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 12.33 | 17384.88 | 6.76% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 54.10 | 13646.01 | 5.30% | | 2025-06-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-06-30
中国平安 | 217.57 | 12070.54 | 4.69% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 226.60 | 10412.22 | 4.05% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 102.56 | 7404.93 | 2.88% | | 2025-06-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-06-30
工商银行 | 825.74 | 6267.37 | 2.44% | | 2025-06-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-06-30
兴业银行 | 266.89 | 6229.19 | 2.42% | | 2025-06-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-06-30
比亚迪 | 16.74 | 5556.17 | 2.16% | | 2025-06-30 | 000858 | 五粮液 | 2025-06-30
五粮液 | 45.70 | 5434.28 | 2.11% | | 2025-06-30 | 601288 | 农业银行 | 2025-06-30
农业银行 | 869.65 | 5113.54 | 1.99% |
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