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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:21.46% | 同类排行:1790 | 3564 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 嘉实优质精选A(010275)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质精选A | | 基金代码 | 010275 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5097582770.80 | | 成立日期 | 2020-12-09 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质精选A(010275)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 9.03 | 3630.86 | 4.32% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 2.27 | 3277.86 | 3.90% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 70.24 | 2067.87 | 2.46% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 49.17 | 1986.96 | 2.36% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 22.05 | 1602.15 | 1.91% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 21.45 | 1534.98 | 1.83% | | 2025-09-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-09-30
药明康德 | 13.28 | 1487.76 | 1.77% | | 2025-09-30 | 601166 | 兴业银行 | 2025-09-30
兴业银行 | 72.54 | 1439.92 | 1.71% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 21.39 | 1383.72 | 1.65% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 23.08 | 1271.94 | 1.51% |
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