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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-1.54% | 同类排行:899 | 941 | | 一月回报率:-0.66% | 同类排行:626 | 1025 | | 一年回报率:0.15% | 同类排行:730 | 746 | | 三年回报率:-31.16% | 同类排行:921 | 939 |
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|  | | | 食品LOF(160222)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 食品LOF | | 基金代码 | 160222 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 458949931.81 | | 成立日期 | 2014-10-23 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金紧密跟踪标的指数,追求基金净值收益率与业绩比较基准之间的跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 梁杏 |
| | | 食品LOF(160222)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-12-31
贵州茅台 | 34.52 | 47544.66 | 15.05% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 432.18 | 45784.80 | 14.49% | | 2025-12-31 | 600887 | 伊利股份 | 2025-12-31
伊利股份 | 1481.38 | 42367.51 | 13.41% | | 2025-12-31 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-12-31
泸州老窖 | 185.29 | 21534.53 | 6.82% | | 2025-12-31 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-12-31
山西汾酒 | 102.60 | 17616.16 | 5.58% | | 2025-12-31 | 603288 | XD海天味 | 2025-12-31
XD海天味 | 374.18 | 13851.99 | 4.38% | | 2025-12-31 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-12-31
东鹏饮料 | 45.08 | 12054.74 | 3.82% | | 2025-12-31 | 002304 | 洋河股份 | 2025-12-31
洋河股份 | 149.51 | 9081.04 | 2.87% | | 2025-12-31 | 000895 | 双汇发展 | 2025-12-31
双汇发展 | 264.53 | 7002.01 | 2.22% | | 2025-12-31 | 603369 | 今世缘 | 2025-12-31
今世缘 | 173.30 | 6027.22 | 1.91% |
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