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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:0.01% | 同类排行:1249 | 1348 | | 一月回报率:0.17% | 同类排行:1242 | 1488 | | 一年回报率:5.31% | 同类排行:434 | 3275 | | 三年回报率:-8.37% | 同类排行:2983 | 3044 |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.01 | 4.02 | 0.47% | | 2025-09-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-09-30
新易盛 | 0.01 | 3.66 | 0.43% | | 2025-09-30 | 300476 | 胜宏科技 | 2025-09-30
胜宏科技 | 0.01 | 2.86 | 0.34% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 0.04 | 2.20 | 0.26% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 0.05 | 2.02 | 0.24% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 0.06 | 1.77 | 0.21% | | 2025-09-30 | 300274 | 阳光电源 | 2025-09-30
阳光电源 | 0.01 | 1.62 | 0.19% | | 2025-09-30 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-09-30
江淮汽车 | 0.03 | 1.62 | 0.19% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 0.02 | 1.45 | 0.17% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 0.02 | 1.43 | 0.17% |
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