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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-06 | | 一周回报率:-0.23% | 同类排行:1229 | 1359 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-5.82% | 同类排行:1777 | 1816 |
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|  | | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉盈一年持有A | | 基金代码 | 007315 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 196148646.19 | | 成立日期 | 2021-02-02 | | 基金托管人 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险并保证充分流动性的前提下,通过积极主动的资产管理,力争为投资者提供稳健持续增长的投资收益。 | | 基金经理 | 杨坤河 |
| | | 汇安嘉盈一年持有A(007315)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 0.01 | 3.67 | 0.49% | | 2025-12-31 | 601318 | 中国平安 | 2025-12-31
中国平安 | 0.03 | 2.05 | 0.27% | | 2025-12-31 | 002384 | 东山精密 | 2025-12-31
东山精密 | 0.02 | 1.69 | 0.22% | | 2025-12-31 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-12-31
江淮汽车 | 0.03 | 1.49 | 0.20% | | 2025-12-31 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-12-31
紫金矿业 | 0.04 | 1.38 | 0.18% | | 2025-12-31 | 600036 | 招商银行 | 2025-12-31
招商银行 | 0.03 | 1.26 | 0.17% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 0.01 | 1.06 | 0.14% | | 2025-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-12-31
比亚迪 | 0.01 | 0.98 | 0.13% | | 2025-12-31 | 002625 | 光启技术 | 2025-12-31
光启技术 | 0.02 | 0.98 | 0.13% | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 0.01 | 0.91 | 0.12% |
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