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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.76% | 同类排行:1132 | 1797 | | 一年回报率:17.91% | 同类排行:629 | 1513 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 鸿路钢构 | 5.00% | +0.61% | | 同庆楼 | 4.88% | -0.37% | | 泸州老窖 | 3.50% | +0.13% | | 瀚蓝环境 | 3.49% | +2.73% |
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|  | | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 中庚价值品质一年持有 | | 基金代码 | 011174 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 2795108650.56 | | 成立日期 | 2021-01-19 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 中庚基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在跟踪研究宏观经济发展趋势基础上,主要采用自下而上的投资方法,以深入的基本面分析为立足点,寻找证券市场中具备投资价值的股票进行组合投资,为基金份额持有人谋求中长期可持续的、超越业绩比较基准的超额收益。 | | 基金经理 | 丘栋荣 |
| | | 中庚价值品质一年持有(011174)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002541 | 鸿路钢构 | 2025-06-30
鸿路钢构 | 711.54 | 11911.14 | 5.00% | | 2025-06-30 | 605108 | 同庆楼 | 2025-06-30
同庆楼 | 602.51 | 11628.48 | 4.88% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 73.64 | 8350.78 | 3.50% | | 2025-06-30 | 600323 | 瀚蓝环境 | 2025-06-30
瀚蓝环境 | 342.04 | 8328.67 | 3.49% |
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