|
| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:2.28% | 同类排行:1034 | 1797 | | 一年回报率:18.28% | 同类排行:613 | 1513 | | 三年回报率:-12.13% | 同类排行:1412 | 2188 |
|
|  | | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 诺德品质消费6个月持有 | | 基金代码 | 011078 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960337596.38 | | 成立日期 | 2021-02-10 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 诺德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过精选消费行业相关个股,并在严格控制组合风险基础上,力争实现超越业绩比较基准的投资收益,谋求基金资产的长期稳健地增值。 | | 基金经理 | Yi Xie |
| | | 诺德品质消费6个月持有(011078)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-06-30
新易盛 | 8.69 | 1104.22 | 4.17% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 1.93 | 852.93 | 3.22% | | 2025-06-30 | 600057 | 厦门象屿 | 2025-06-30
厦门象屿 | 118.03 | 829.78 | 3.14% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 3.13 | 788.84 | 2.98% | | 2025-06-30 | 688036 | 传音控股 | 2025-06-30
传音控股 | 9.68 | 771.19 | 2.91% | | 2025-06-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-06-30
亿联网络 | 20.58 | 715.30 | 2.70% | | 2025-06-30 | 300573 | 兴齐眼药 | 2025-06-30
兴齐眼药 | 13.36 | 692.03 | 2.62% | | 2025-06-30 | 002179 | 中航光电 | 2025-06-30
中航光电 | 17.08 | 689.43 | 2.61% | | 2025-06-30 | 300012 | 华测检测 | 2025-06-30
华测检测 | 55.51 | 648.88 | 2.45% | | 2025-06-30 | 603979 | 金诚信 | 2025-06-30
金诚信 | 12.46 | 578.56 | 2.19% |
|  |
|
|