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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 软件ETF(159852)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 软件ETF | | 基金代码 | 159852 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 568623921.00 | | 成立日期 | 2021-01-29 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%,年化跟踪误差不超过2%。 | | 基金经理 | 田光远 |
| | | 软件ETF(159852)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002230 | 科大讯飞 | 2025-06-30
科大讯飞 | 929.76 | 44516.99 | 15.68% | | 2025-06-30 | 688111 | 金山办公 | 2025-06-30
金山办公 | 93.04 | 26054.98 | 9.18% | | 2025-06-30 | 300033 | 同花顺 | 2025-06-30
同花顺 | 86.44 | 23600.27 | 8.31% | | 2025-06-30 | 600570 | 恒生电子 | 2025-06-30
恒生电子 | 608.48 | 20408.46 | 7.19% | | 2025-06-30 | 300339 | 润和软件 | 2025-06-30
润和软件 | 320.01 | 16266.11 | 5.73% | | 2025-06-30 | 601360 | 三六零 | 2025-06-30
三六零 | 1406.99 | 14351.30 | 5.06% | | 2025-06-30 | 301236 | 软通动力 | 2025-06-30
软通动力 | 229.42 | 12535.36 | 4.42% | | 2025-06-30 | 002261 | 拓维信息 | 2025-06-30
拓维信息 | 403.42 | 12485.90 | 4.40% | | 2025-06-30 | 300803 | 指南针 | 2025-06-30
指南针 | 143.58 | 11581.23 | 4.08% | | 2025-06-30 | 600536 | 中国软件 | 2025-06-30
中国软件 | 239.20 | 11187.60 | 3.94% |
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