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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-1.03% | 同类排行:1082 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:10.54% | 同类排行:983 | 1513 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 兴全汇吉一年持有A(011336)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 兴全汇吉一年持有A | | 基金代码 | 011336 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 3519582141.55 | | 成立日期 | 2021-02-09 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 兴证全球基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在有效控制投资组合风险的前提下,把握债券市场、股票市场的投资机会,通过积极主动的投资管理,力求实现资产净值的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 陈红 |
| | | 兴全汇吉一年持有A(011336)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-06-30
贵州茅台 | 2.77 | 3904.37 | 3.67% | | 2025-06-30 | 000568 | 泸州老窖 | 2025-06-30
泸州老窖 | 23.04 | 2612.74 | 2.46% | | 2025-06-30 | 600383 | 金地集团 | 2025-06-30
金地集团 | 462.54 | 1753.03 | 1.65% | | 2025-06-30 | 000651 | 格力电器 | 2025-06-30
格力电器 | 38.59 | 1733.46 | 1.63% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 23.80 | 1718.36 | 1.61% | | 2025-06-30 | 603939 | 益丰药房 | 2025-06-30
益丰药房 | 23.69 | 579.60 | 0.54% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 2.19 | 552.36 | 0.52% |
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