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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-2.59% | 同类排行:1572 | 2288 | | 一年回报率:28.40% | 同类排行:1863 | 5067 | | 三年回报率:21.10% | 同类排行:1112 | 4083 |
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|  | | | 南方兴润价值一年持有A(011363)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 南方兴润价值一年持有A | | 基金代码 | 011363 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 11704724143.34 | | 成立日期 | 2021-02-03 | | 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 南方基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 史博 |
| | | 南方兴润价值一年持有A(011363)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600066 | 宇通客车 | 2025-09-30
宇通客车 | 1402.15 | 38152.49 | 7.64% | | 2025-09-30 | 000893 | 亚钾国际 | 2025-09-30
亚钾国际 | 768.79 | 30113.50 | 6.03% | | 2025-09-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-09-30
美的集团 | 341.37 | 24803.86 | 4.97% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 44.71 | 17974.83 | 3.60% | | 2025-09-30 | 603993 | 洛阳钼业 | 2025-09-30
洛阳钼业 | 1133.18 | 17790.93 | 3.56% | | 2025-09-30 | 688569 | 铁科轨道 | 2025-09-30
铁科轨道 | 200.78 | 4256.46 | 0.85% | | 2025-09-30 | 300945 | 曼卡龙 | 2025-09-30
曼卡龙 | 116.20 | 2304.25 | 0.46% |
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