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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.20% | 同类排行:647 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:4.54% | 同类排行:1279 | 1513 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 汇安嘉利A(009133)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 汇安嘉利A | | 基金代码 | 009133 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 1827846911.25 | | 成立日期 | 2020-04-21 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇安基金管理有限责任公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过优化大类资产配置和选择高安全边际的证券,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 仇秉则 |
| | | 汇安嘉利A(009133)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.81 | 58.48 | 1.01% | | 2025-06-30 | 600887 | 伊利股份 | 2025-06-30
伊利股份 | 1.94 | 54.09 | 0.93% | | 2025-06-30 | 601155 | 新城控股 | 2025-06-30
新城控股 | 3.18 | 43.50 | 0.75% | | 2025-06-30 | 001965 | 招商公路 | 2025-06-30
招商公路 | 2.84 | 34.08 | 0.59% | | 2025-06-30 | 600894 | 广日股份 | 2025-06-30
广日股份 | 2.12 | 22.24 | 0.38% | | 2025-06-30 | 603565 | 中谷物流 | 2025-06-30
中谷物流 | 2.28 | 21.77 | 0.38% | | 2025-06-30 | 601186 | 中国铁建 | 2025-06-30
中国铁建 | 2.70 | 21.63 | 0.37% | | 2025-06-30 | 002831 | 裕同科技 | 2025-06-30
裕同科技 | 0.88 | 20.61 | 0.36% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 0.18 | 20.26 | 0.35% | | 2025-06-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2025-06-30
爱玛科技 | 0.48 | 16.51 | 0.29% |
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