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|  | | | 山证资管品质生活A(011917)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 山证资管品质生活A | | 基金代码 | 011917 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 296600344.44 | | 成立日期 | 2021-05-27 | | 基金托管人 | 交通银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 山西证券股份有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于品质生活相关的优质上市公司,在精选个股、合理控制风险并保持基金资产流动性良好的前提下,力争为基金份额持有人获取超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 李惟愚 |
| | | 山证资管品质生活A(011917)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 688578 | 艾力斯 | 2025-09-30
艾力斯 | 5.75 | 633.44 | 5.62% | | 2025-09-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-09-30
泽璟制药-U | 4.94 | 558.82 | 4.95% | | 2025-09-30 | 688506 | 百利天恒 | 2025-09-30
百利天恒 | 1.46 | 546.25 | 4.84% | | 2025-09-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-09-30
恒瑞医药 | 7.16 | 512.30 | 4.54% | | 2025-09-30 | 002821 | 凯莱英 | 2025-09-30
凯莱英 | 4.00 | 454.80 | 4.03% | | 2025-09-30 | 300558 | 贝达药业 | 2025-09-30
贝达药业 | 6.34 | 423.58 | 3.76% |
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