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| | 回报率(混合型基金)2025-08-01 | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | 一月回报率:2.22% | 同类排行:1042 | 1797 | 一年回报率:-- | 同类排行:- | 三年回报率:1.51% | 同类排行:796 | 2188 |
| |  | | 国泰佳益A(012277)基金档案>>详细 | 基金名称 | 国泰佳益A | 基金代码 | 012277 | 投资类型 | 契约型开放式 | 投资风格 | 收入型 | 发行总份额(份) | 289961750.16 | 成立日期 | 2021-06-22 | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | 基金类型 | 混合型基金 | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。 | 基金经理 | 王琳 |
| | 国泰佳益A(012277)基金投资组合(持股)>>详细 | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30 宁德时代 | 0.20 | 50.44 | 0.72% | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30 恒瑞医药 | 0.86 | 44.63 | 0.64% | 2025-06-30 | 688266 | 泽璟制药-U | 2025-06-30 泽璟制药-U | 0.37 | 39.92 | 0.57% | 2025-06-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-06-30 成都银行 | 1.94 | 38.99 | 0.56% | 2025-06-30 | 688513 | 苑东生物 | 2025-06-30 苑东生物 | 0.92 | 37.72 | 0.54% | 2025-06-30 | 600489 | 中金黄金 | 2025-06-30 中金黄金 | 2.50 | 36.58 | 0.52% | 2025-06-30 | 601601 | 中国太保 | 2025-06-30 中国太保 | 0.92 | 34.51 | 0.49% | 2025-06-30 | 300347 | 泰格医药 | 2025-06-30 泰格医药 | 0.63 | 33.59 | 0.48% | 2025-06-30 | 002222 | 福晶科技 | 2025-06-30 福晶科技 | 0.85 | 29.07 | 0.41% |
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