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国泰佳益A(012277)
2025-08-01官方净值:--涨跌:--
2024年06月20日最新公告:国泰佳益混合型证券投资基金(国泰佳益混合A)基金产品资料概..(更多)
回报率(混合型基金)2025-08-01
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:2.22%同类排行:1042 | 1797
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:1.51%同类排行:796 | 2188
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
宁德时代0.72%-0.59%
恒瑞医药0.64%-2.53%
泽璟制药-U0.57%+1.67%
成都银行0.56%+1.35%
苑东生物0.54%-5.91%
中金黄金0.52%+0.91%
中国太保0.49%-0.96%
泰格医药0.48%-1.62%
福晶科技0.41%-1.81%
012277基金收益分配图
国泰佳益A(012277)基金档案>>详细
基金名称国泰佳益A
基金代码012277
投资类型契约型开放式
投资风格收入型
发行总份额(份)289961750.16
成立日期2021-06-22
基金托管人中国银行股份有限公司
基金管理人国泰基金管理有限公司
基金类型混合型基金
投资目标在严格控制风险的前提下,追求稳健的投资回报。
基金经理王琳
国泰佳益A(012277)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30300750宁德时代 2025-06-30
宁德时代
0.2050.440.72%
2025-06-30600276恒瑞医药 2025-06-30
恒瑞医药
0.8644.630.64%
2025-06-30688266泽璟制药-U 2025-06-30
泽璟制药-U
0.3739.920.57%
2025-06-30601838成都银行 2025-06-30
成都银行
1.9438.990.56%
2025-06-30688513苑东生物 2025-06-30
苑东生物
0.9237.720.54%
2025-06-30600489中金黄金 2025-06-30
中金黄金
2.5036.580.52%
2025-06-30601601中国太保 2025-06-30
中国太保
0.9234.510.49%
2025-06-30300347泰格医药 2025-06-30
泰格医药
0.6333.590.48%
2025-06-30002222福晶科技 2025-06-30
福晶科技
0.8529.070.41%
012277基金投资组合(持股)图

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