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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.58% | 同类排行:1071 | 2288 | | 一年回报率:2.70% | 同类排行:4718 | 5067 | | 三年回报率:8.08% | 同类排行:2389 | 4083 |
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|  | | | 摩根安荣回报A(012366)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 摩根安荣回报A | | 基金代码 | 012366 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 平衡型 | | 发行总份额(份) | 2464686193.35 | | 成立日期 | 2021-07-07 | | 基金托管人 | 平安银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 上投摩根基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格的风险控制的基础上,力争实现基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 陈圆明、王娟 |
| | | 摩根安荣回报A(012366)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600690 | 海尔智家 | 2025-09-30
海尔智家 | 30.38 | 769.49 | 4.60% | | 2025-09-30 | 688036 | 传音控股 | 2025-09-30
传音控股 | 8.04 | 757.64 | 4.53% | | 2025-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2025-09-30
徐工机械 | 59.18 | 680.57 | 4.07% | | 2025-09-30 | 603529 | 爱玛科技 | 2025-09-30
爱玛科技 | 17.95 | 623.22 | 3.72% | | 2025-09-30 | 603885 | 吉祥航空 | 2025-09-30
吉祥航空 | 34.33 | 466.94 | 2.79% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 52.31 | 381.85 | 2.28% | | 2025-09-30 | 601009 | 南京银行 | 2025-09-30
南京银行 | 28.17 | 307.90 | 1.84% | | 2025-09-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-09-30
中国移动 | 2.94 | 307.52 | 1.84% |
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