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| | | 回报率（混合型基金）2025-12-12 | | 一周回报率:-1.97% | 同类排行:1615 | 1667 | | 一月回报率:-2.08% | 同类排行:1104 | 1469 | | 一年回报率:15.64% | 同类排行:953 | 1764 | | 三年回报率:18.02% | 同类排行:683 | 2377 |
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|  | | | 嘉实价值驱动一年持有A(012533)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实价值驱动一年持有A | | 基金代码 | 012533 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5368770851.89 | | 成立日期 | 2021-07-27 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金运用价值投资方法,精选在基本面上具备核心竞争力、且市场估值水平具备相对优势的企业投资,并持续优化投资组合中风险与收益的匹配程度,力争获取中长期、持续、稳定的超额收益。 | | 基金经理 | 谭丽 |
| | | 嘉实价值驱动一年持有A(012533)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300628 | 亿联网络 | 2025-09-30
亿联网络 | 442.98 | 16390.24 | 5.22% | | 2025-09-30 | 601838 | 成都银行 | 2025-09-30
成都银行 | 911.64 | 15725.80 | 5.01% | | 2025-09-30 | 600282 | 南钢股份 | 2025-09-30
南钢股份 | 2609.70 | 13700.94 | 4.37% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 462.52 | 13616.59 | 4.34% | | 2025-09-30 | 600060 | 海信视像 | 2025-09-30
海信视像 | 538.37 | 12985.44 | 4.14% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 317.78 | 12841.53 | 4.09% | | 2025-09-30 | 603699 | 纽威股份 | 2025-09-30
纽威股份 | 280.11 | 12551.90 | 4.00% | | 2025-09-30 | 000528 | 柳工 | 2025-09-30
柳工 | 976.17 | 10796.42 | 3.44% |
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