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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:3.32% | 同类排行:22 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:72.71% | 同类排行:14 | 520 | | 三年回报率:15.07% | 同类排行:198 | 789 |
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|  | | | 创新药ETF华泰柏瑞(517120)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药ETF华泰柏瑞 | | 基金代码 | 517120 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 544966352.00 | | 成立日期 | 2021-07-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 柳军 |
| | | 创新药ETF华泰柏瑞(517120)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603259 | 药明康德 | 2025-06-30
药明康德 | 39.50 | 2747.36 | 8.41% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 50.17 | 2604.02 | 7.98% | | 2025-06-30 | 002422 | 科伦药业 | 2025-06-30
科伦药业 | 17.70 | 635.78 | 1.95% | | 2025-06-30 | 000963 | 华东医药 | 2025-06-30
华东医药 | 13.89 | 560.60 | 1.72% | | 2025-06-30 | 688235 | 百济神州-U | 2025-06-30
百济神州-U | 1.85 | 433.03 | 1.33% | | 2025-06-30 | 688411 | 海博思创 | 2025-06-30
海博思创 | 0.06 | 4.77 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688726 | 拉普拉斯 | 2025-06-30
拉普拉斯 | 0.10 | 4.22 | 0.01% | | 2025-06-30 | 301658 | 首航新能 | 2025-06-30
首航新能 | 0.13 | 3.89 | 0.01% | | 2025-06-30 | 688775 | 影石创新 | 2025-06-30
影石创新 | 0.02 | 3.72 | 0.01% | | 2025-06-30 | 603409 | 汇通控股 | 2025-06-30
汇通控股 | 0.10 | 3.41 | 0.01% |
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