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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-12 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.02% | 同类排行:508 | 657 | | 一年回报率:45.17% | 同类排行:215 | 783 | | 三年回报率:5.79% | 同类排行:590 | 752 |
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|  | | | 创新药ETF华泰柏瑞(517120)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 创新药ETF华泰柏瑞 | | 基金代码 | 517120 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 544966352.00 | | 成立日期 | 2021-07-08 | | 基金托管人 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华泰柏瑞基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.2%以内,年化跟踪误差控制在2%以内。 | | 基金经理 | 柳军 |
| | | 创新药ETF华泰柏瑞(517120)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 603259 | 药明康德 | 2025-12-31
药明康德 | 31.38 | 2844.46 | 9.74% | | 2025-12-31 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-12-31
恒瑞医药 | 45.86 | 2731.59 | 9.35% | | 2025-12-31 | 688235 | 百济神州-U | 2025-12-31
百济神州-U | 1.60 | 430.40 | 1.47% | | 2025-12-31 | 688795 | 摩尔线程-U | 2025-12-31
摩尔线程-U | 0.11 | 63.67 | 0.22% | | 2025-12-31 | 688802 | 沐曦股份-U | 2025-12-31
沐曦股份-U | 0.08 | 44.44 | 0.15% | | 2025-12-31 | 688790 | 昂瑞微-UW | 2025-12-31
昂瑞微-UW | 0.08 | 12.41 | 0.04% | | 2025-12-31 | 688783 | 西安奕材-U | 2025-12-31
西安奕材-U | 0.45 | 10.66 | 0.04% | | 2025-12-31 | 688765 | 禾元生物-U | 2025-12-31
禾元生物-U | 0.12 | 8.08 | 0.03% |
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