|
| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-3.80% | 同类排行:1471 | 1931 | | 一年回报率:3.00% | 同类排行:3180 | 3502 | | 三年回报率:-10.28% | 同类排行:2107 | 2333 |
|
|  | | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 交银品质增长一年持有A | | 基金代码 | 012582 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 5667860970.16 | | 成立日期 | 2021-07-23 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 交银施罗德基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在合理控制风险的前提下,充分发挥专业的研究与管理能力,力争实现基金资产的长期稳健增值。 | | 基金经理 | 韩威俊 |
| | | 交银品质增长一年持有A(012582)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 10.03 | 14477.73 | 8.13% | | 2025-09-30 | 000729 | 燕京啤酒 | 2025-09-30
燕京啤酒 | 1060.26 | 12860.93 | 7.22% | | 2025-09-30 | 002847 | 盐津铺子 | 2025-09-30
盐津铺子 | 140.30 | 9834.86 | 5.52% | | 2025-09-30 | 301498 | 乖宝宠物 | 2025-09-30
乖宝宠物 | 104.57 | 9822.49 | 5.51% | | 2025-09-30 | 300888 | 稳健医疗 | 2025-09-30
稳健医疗 | 226.60 | 8678.70 | 4.87% | | 2025-09-30 | 605499 | 东鹏饮料 | 2025-09-30
东鹏饮料 | 28.30 | 8598.45 | 4.83% | | 2025-09-30 | 600398 | 海澜之家 | 2025-09-30
海澜之家 | 1132.22 | 7325.43 | 4.11% | | 2025-09-30 | 003000 | 劲仔食品 | 2025-09-30
劲仔食品 | 302.18 | 3629.17 | 2.04% |
|  |
|
|