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| | | 回报率（债券型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.40% | 同类排行:1429 | 1488 | | 一年回报率:9.69% | 同类排行:180 | 3275 | | 三年回报率:11.15% | 同类排行:279 | 3044 |
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|  | | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国投瑞银和旭一年持有A | | 基金代码 | 012017 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 257804608.37 | | 成立日期 | 2021-07-30 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国投瑞银基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金在追求基金资产稳定增值、有效控制风险和保持资金流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 宋璐 |
| | | 国投瑞银和旭一年持有A(012017)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 002850 | 科达利 | 2025-09-30
科达利 | 0.25 | 48.93 | 1.48% | | 2025-09-30 | 000425 | 徐工机械 | 2025-09-30
徐工机械 | 4.00 | 46.00 | 1.39% | | 2025-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-09-30
北方华创 | 0.10 | 45.69 | 1.38% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 1.50 | 44.16 | 1.33% | | 2025-09-30 | 603606 | 东方电缆 | 2025-09-30
东方电缆 | 0.60 | 42.38 | 1.28% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.10 | 40.20 | 1.21% |
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