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| | | 回报率（混合型基金）2025-10-31 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.23% | 同类排行:719 | 1931 | | 一年回报率:8.80% | 同类排行:2588 | 3502 | | 三年回报率:10.45% | 同类排行:1302 | 2333 |
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|  | | | 工银聚润6个月持有A(012014)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚润6个月持有A | | 基金代码 | 012014 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 4220883971.39 | | 成立日期 | 2021-07-28 | | 基金托管人 | 中国光大银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银聚润6个月持有A(012014)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 131.00 | 3856.49 | 2.85% | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 8.50 | 3417.00 | 2.52% | | 2025-09-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-09-30
中国建筑 | 600.00 | 3270.00 | 2.41% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 70.00 | 2828.70 | 2.09% | | 2025-09-30 | 002475 | 立讯精密 | 2025-09-30
立讯精密 | 39.00 | 2522.91 | 1.86% | | 2025-09-30 | 603986 | 兆易创新 | 2025-09-30
兆易创新 | 7.00 | 1493.10 | 1.10% | | 2025-09-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-09-30
北方华创 | 3.30 | 1492.79 | 1.10% | | 2025-09-30 | 002027 | 分众传媒 | 2025-09-30
分众传媒 | 170.00 | 1370.20 | 1.01% |
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