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| | | 回报率（股票型基金）2026-02-11 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.09% | 同类排行:549 | 1025 | | 一年回报率:35.16% | 同类排行:293 | 746 | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
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|  | | | 深300ETF(159912)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 深300ETF | | 基金代码 | 159912 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 521548991.00 | | 成立日期 | 2011-09-16 | | 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 汇添富基金管理股份有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。 | | 基金经理 | 赖中立、过蓓蓓 |
| | | 深300ETF(159912)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 300750 | 宁德时代 | 2025-12-31
宁德时代 | 2.77 | 1018.34 | 6.77% | | 2025-12-31 | 300308 | 中际旭创 | 2025-12-31
中际旭创 | 0.93 | 564.37 | 3.75% | | 2025-12-31 | 300502 | 新易盛 | 2025-12-31
新易盛 | 0.96 | 415.37 | 2.76% | | 2025-12-31 | 000333 | 美的集团 | 2025-12-31
美的集团 | 5.23 | 408.60 | 2.72% | | 2025-12-31 | 300059 | 东方财富 | 2025-12-31
东方财富 | 13.91 | 322.40 | 2.14% | | 2025-12-31 | 002475 | 立讯精密 | 2025-12-31
立讯精密 | 5.06 | 286.88 | 1.91% | | 2025-12-31 | 300274 | 阳光电源 | 2025-12-31
阳光电源 | 1.61 | 274.69 | 1.83% | | 2025-12-31 | 002594 | 比亚迪 | 2025-12-31
比亚迪 | 2.75 | 268.52 | 1.79% | | 2025-12-31 | 000858 | 五粮液 | 2025-12-31
五粮液 | 1.95 | 206.24 | 1.37% | | 2025-12-31 | 002371 | 北方华创 | 2025-12-31
北方华创 | 0.41 | 189.83 | 1.26% |
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