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| | | 回报率（股票型基金）2025-10-29 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:1.82% | 同类排行:452 | 803 | | 一年回报率:26.52% | 同类排行:764 | 1503 | | 三年回报率:56.24% | 同类排行:133 | 803 |
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|  | | | 沪港深300ETF易方达(517030)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 沪港深300ETF易方达 | | 基金代码 | 517030 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 201040311.00 | | 成立日期 | 2021-09-15 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 易方达基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。 | | 基金经理 | 成曦、鲍杰 |
| | | 沪港深300ETF易方达(517030)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 0.75 | 301.50 | 3.79% | | 2025-09-30 | 600519 | 贵州茅台 | 2025-09-30
贵州茅台 | 0.17 | 245.48 | 3.09% | | 2025-09-30 | 601318 | 中国平安 | 2025-09-30
中国平安 | 3.03 | 166.83 | 2.10% | | 2025-09-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-09-30
招商银行 | 3.45 | 139.37 | 1.75% | | 2025-09-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-09-30
紫金矿业 | 4.60 | 135.41 | 1.70% | | 2025-09-30 | 002594 | 比亚迪 | 2025-09-30
比亚迪 | 0.77 | 84.09 | 1.06% | | 2025-09-30 | 601398 | 工商银行 | 2025-09-30
工商银行 | 9.81 | 71.61 | 0.90% |
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