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| | | 回报率（混合型基金）2025-09-16 | | 一周回报率:0.07% | 同类排行:1693 | 2273 | | 一月回报率:0.19% | 同类排行:4003 | 4555 | | 一年回报率:8.36% | 同类排行:1840 | 2159 | | 三年回报率:-27.95% | 同类排行:4042 | 4159 |
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|  | | | 国新国证融泽6个月定开A(012675)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国新国证融泽6个月定开A | | 基金代码 | 012675 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 548476944.66 | | 成立日期 | 2021-08-17 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 华融基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在控制风险的前提下,追求基金资产的稳健增值。 | | 基金经理 | 黄诺楠、苏莹 |
| | | 国新国证融泽6个月定开A(012675)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2025-06-30
齐鲁银行 | 47.05 | 297.36 | 5.72% | | 2025-06-30 | 600926 | 杭州银行 | 2025-06-30
杭州银行 | 14.00 | 235.48 | 4.53% | | 2025-06-30 | 600919 | 江苏银行 | 2025-06-30
江苏银行 | 18.75 | 223.88 | 4.30% | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 4.80 | 220.56 | 4.24% | | 2025-06-30 | 600941 | 中国移动 | 2025-06-30
中国移动 | 1.70 | 191.34 | 3.68% | | 2025-06-30 | 601899 | 紫金矿业 | 2025-06-30
紫金矿业 | 7.25 | 141.38 | 2.72% | | 2025-06-30 | 002966 | 苏州银行 | 2025-06-30
苏州银行 | 13.25 | 116.34 | 2.24% | | 2025-06-30 | 600988 | 赤峰黄金 | 2025-06-30
赤峰黄金 | 4.50 | 111.96 | 2.15% | | 2025-06-30 | 601168 | 西部矿业 | 2025-06-30
西部矿业 | 6.00 | 99.78 | 1.92% | | 2025-06-30 | 600487 | 亨通光电 | 2025-06-30
亨通光电 | 5.96 | 91.19 | 1.75% |
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