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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.37% | 同类排行:774 | 1711 | | 一月回报率:2.13% | 同类排行:1064 | 1797 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:9.53% | 同类排行:380 | 2188 |
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|  | | | 大成消费主题A(090016)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 大成消费主题A | | 基金代码 | 090016 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 851116623.76 | | 成立日期 | 2011-11-08 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 大成基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金主要投资于消费行业相关的优质上市公司,在严格控制风险的前提下,力争为投资者创造超越业绩比较基准的长期资本增值。 | | 基金经理 | 齐炜中 |
| | | 大成消费主题A(090016)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 003006 | 百亚股份 | 2025-06-30
百亚股份 | 306.15 | 8382.26 | 11.80% | | 2025-06-30 | 301263 | 泰恩康 | 2025-06-30
泰恩康 | 223.54 | 7911.01 | 11.13% | | 2025-06-30 | 601933 | 永辉超市 | 2025-06-30
永辉超市 | 1474.34 | 7224.27 | 10.17% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 83.92 | 6059.02 | 8.53% | | 2025-06-30 | 601665 | 齐鲁银行 | 2025-06-30
齐鲁银行 | 924.13 | 5840.47 | 8.22% | | 2025-06-30 | 301078 | 孩子王 | 2025-06-30
孩子王 | 329.68 | 4308.87 | 6.06% | | 2025-06-30 | 600418 | 江淮汽车 | 2025-06-30
江淮汽车 | 94.00 | 3768.46 | 5.30% | | 2025-06-30 | 605507 | 国邦医药 | 2025-06-30
国邦医药 | 176.55 | 3490.39 | 4.91% | | 2025-06-30 | 300761 | 立华股份 | 2025-06-30
立华股份 | 147.39 | 2769.44 | 3.90% | | 2025-06-30 | 600415 | 小商品城 | 2025-06-30
小商品城 | 132.31 | 2736.17 | 3.85% |
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