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富久食品饮料LOF(501209)
2025-08-01官方净值:0.590涨跌:-0.49%
2025年07月25日最新公告:银华富久食品饮料精选混合型证券投资基金(LOF)基金产品资..(更多)
回报率(混合型基金)2025-08-01
一周回报率:--同类排行:--
一月回报率:-4.50%同类排行:1790 | 1797
一年回报率:--同类排行:-
三年回报率:-31.04%同类排行:2014 | 2188
十大重仓股
股票名称占净值比例今日涨跌
贵州茅台9.02%-0.33%
伊利股份7.92%+0.36%
海大集团6.75%+0.51%
东鹏饮料6.49%+1.33%
中宠股份5.61%-3.26%
燕京啤酒5.55%+0.08%
妙可蓝多5.43%-0.26%
501209基金收益分配图
富久食品饮料LOF(501209)基金档案>>详细
基金名称富久食品饮料LOF
基金代码501209
投资类型契约型开放式
投资风格成长型
发行总份额(份)1332742396.31
成立日期2021-09-03
基金托管人中国工商银行股份有限公司
基金管理人银华基金管理股份有限公司
基金类型混合型基金
投资目标本基金在严格控制投资组合风险的前提下,通过重点投资于符合“食品饮料”主题的公司证券,精选具备利润创造能力、并且估值水平具备竞争力的优势上市公司,追求超越业绩比较基准的投资回报,力求实现基金资产的长期稳健增值。
基金经理焦巍、王丽敏
富久食品饮料LOF(501209)基金投资组合(持股)>>详细
截止日期股票代码股票名称股票名称数量(万股)持有市值(万元)占净值比
2025-06-30600519贵州茅台 2025-06-30
贵州茅台
2.143016.379.02%
2025-06-30600887伊利股份 2025-06-30
伊利股份
95.002648.607.92%
2025-06-30002311海大集团 2025-06-30
海大集团
38.532257.476.75%
2025-06-30605499东鹏饮料 2025-06-30
东鹏饮料
6.922171.666.49%
2025-06-30002891中宠股份 2025-06-30
中宠股份
30.321875.905.61%
2025-06-30000729燕京啤酒 2025-06-30
燕京啤酒
143.441854.725.55%
2025-06-30600882妙可蓝多 2025-06-30
妙可蓝多
59.451815.015.43%
501209基金投资组合(持股)图

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