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| | | 回报率（混合型基金）2025-11-03 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.33% | 同类排行:991 | 2288 | | 一年回报率:31.57% | 同类排行:1597 | 5067 | | 三年回报率:32.12% | 同类排行:616 | 4083 |
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|  | | | 招商品质发现A(011690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质发现A | | 基金代码 | 011690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960847674.13 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商品质发现A(011690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 60.79 | 24436.78 | 14.65% | | 2025-09-30 | 600993 | 马应龙 | 2025-09-30
马应龙 | 526.91 | 13936.80 | 8.35% | | 2025-09-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-09-30
华能国际 | 1574.49 | 11115.90 | 6.66% | | 2025-09-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-09-30
海大集团 | 122.97 | 7841.69 | 4.70% | | 2025-09-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-09-30
青岛啤酒 | 110.54 | 7286.80 | 4.37% | | 2025-09-30 | 688203 | 海正生材 | 2025-09-30
海正生材 | 256.02 | 3809.51 | 2.28% | | 2025-09-30 | 601808 | 中海油服 | 2025-09-30
中海油服 | 275.19 | 3704.04 | 2.22% |
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