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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-04 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:6.21% | 同类排行:580 | 1903 | | 一年回报率:41.73% | 同类排行:128 | 1575 | | 三年回报率:8.43% | 同类排行:461 | 2153 |
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|  | | | 招商品质发现A(011690)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 招商品质发现A | | 基金代码 | 011690 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 960847674.13 | | 成立日期 | 2021-08-31 | | 基金托管人 | 中国农业银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 招商基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险、保证基金资产流动性的前提下,通过对优质企业的全面深入研究,重点投资于品质优秀的上市公司,分享其在中国经济增长的大背景下的可持续性增长,力争实现基金资产的长期稳定增值。 | | 基金经理 | 郭锐 |
| | | 招商品质发现A(011690)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 53.86 | 13584.06 | 16.36% | | 2025-06-30 | 600993 | 马应龙 | 2025-06-30
马应龙 | 305.56 | 8641.27 | 10.41% | | 2025-06-30 | 600011 | 华能国际 | 2025-06-30
华能国际 | 819.54 | 5851.52 | 7.05% | | 2025-06-30 | 002532 | 天山铝业 | 2025-06-30
天山铝业 | 631.04 | 5243.94 | 6.31% | | 2025-06-30 | 600600 | 青岛啤酒 | 2025-06-30
青岛啤酒 | 65.24 | 4531.57 | 5.46% | | 2025-06-30 | 601808 | 中海油服 | 2025-06-30
中海油服 | 283.70 | 3903.69 | 4.70% |
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