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|  | | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 恒生前海恒源天利A | | 基金代码 | 013204 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 12162.92 | | 成立日期 | 2021-08-18 | | 基金托管人 | 南京银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 恒生前海基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 本基金主要通过投资于固定收益品种,同时适当投资于具备良好盈利能力的上市公司所发行的股票,在严格控制风险和追求基金资产长期稳定的基础上,力争为投资者提供长期稳定的回报。 | | 基金经理 | 张昆 |
| | | 恒生前海恒源天利A(013204)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 301061 | 匠心家居 | 2025-06-30
匠心家居 | 13.80 | 1069.76 | 0.48% | | 2025-06-30 | 688313 | 仕佳光子 | 2025-06-30
仕佳光子 | 27.20 | 1034.86 | 0.46% | | 2025-06-30 | 688322 | 奥比中光-UW | 2025-06-30
奥比中光-UW | 12.38 | 730.74 | 0.33% | | 2025-06-30 | 300913 | 兆龙互连 | 2025-06-30
兆龙互连 | 15.57 | 728.89 | 0.33% | | 2025-06-30 | 688668 | 鼎通科技 | 2025-06-30
鼎通科技 | 11.58 | 723.31 | 0.32% | | 2025-06-30 | 300502 | 新易盛 | 2025-06-30
新易盛 | 5.22 | 663.55 | 0.30% | | 2025-06-30 | 603166 | 福达股份 | 2025-06-30
福达股份 | 42.88 | 663.35 | 0.30% | | 2025-06-30 | 300548 | 长芯博创 | 2025-06-30
长芯博创 | 9.26 | 618.29 | 0.28% | | 2025-06-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2025-06-30
隆鑫通用 | 47.52 | 606.36 | 0.27% | | 2025-06-30 | 300570 | 太辰光 | 2025-06-30
太辰光 | 6.21 | 598.52 | 0.27% |
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