|
| | | 回报率（混合型基金）2025-11-06 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-0.41% | 同类排行:819 | 1573 | | 一年回报率:10.18% | 同类排行:2429 | 3541 | | 三年回报率:22.84% | 同类排行:568 | 2466 |
|
|  | | | 工银聚宁9个月持有A(012826)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚宁9个月持有A | | 基金代码 | 012826 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 941716657.63 | | 成立日期 | 2021-08-27 | | 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 景晓达、周晖 |
| | | 工银聚宁9个月持有A(012826)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-09-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-09-30
宁德时代 | 2.81 | 1129.62 | 1.75% | | 2025-09-30 | 002415 | 海康威视 | 2025-09-30
海康威视 | 35.14 | 1107.61 | 1.72% | | 2025-09-30 | 600426 | 华鲁恒升 | 2025-09-30
华鲁恒升 | 39.15 | 1041.78 | 1.62% | | 2025-09-30 | 601058 | 赛轮轮胎 | 2025-09-30
赛轮轮胎 | 69.41 | 998.12 | 1.55% | | 2025-09-30 | 600809 | 山西汾酒 | 2025-09-30
山西汾酒 | 4.78 | 927.37 | 1.44% | | 2025-09-30 | 601128 | 常熟银行 | 2025-09-30
常熟银行 | 131.20 | 897.42 | 1.39% |
|  |
|
|