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| | | 回报率（股票型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.38% | 同类排行:181 | 690 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:5.50% | 同类排行:480 | 520 | | 三年回报率:-36.36% | 同类排行:764 | 789 |
| 十大重仓股 | | 股票名称 | 占净值比例 | 今日涨跌 | | 海大集团 | 4.86% | +0.51% | | 若羽臣 | 4.33% | -4.00% | | 隆鑫通用 | 4.22% | +0.91% | | 西麦食品 | 4.12% | -1.71% |
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|  | | | 国泰价值领航A(013004)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 国泰价值领航A | | 基金代码 | 013004 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1022001189.34 | | 成立日期 | 2021-09-07 | | 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 国泰基金管理有限公司 | | 基金类型 | 股票型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。 | | 基金经理 | 王阳 |
| | | 国泰价值领航A(013004)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 002311 | 海大集团 | 2025-06-30
海大集团 | 30.94 | 1812.77 | 4.86% | | 2025-06-30 | 003010 | 若羽臣 | 2025-06-30
若羽臣 | 26.62 | 1613.36 | 4.33% | | 2025-06-30 | 603766 | 隆鑫通用 | 2025-06-30
隆鑫通用 | 123.33 | 1573.63 | 4.22% | | 2025-06-30 | 002956 | 西麦食品 | 2025-06-30
西麦食品 | 65.52 | 1537.85 | 4.12% |
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