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| | | 回报率（债券型基金）2026-02-10 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:17.22% | 同类排行:97 | 1886 |
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|  | | | 工银平衡回报6个月持有A(012740)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银平衡回报6个月持有A | | 基金代码 | 012740 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 143977162.47 | | 成立日期 | 2021-09-29 | | 基金托管人 | 中信银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 债券型基金 | | 投资目标 | 在追求资产长期稳健增值的基础上,通过对债券积极主动的投资管理,力争创造超过业绩比较基准的投资收益。 | | 基金经理 | 张洋 |
| | | 工银平衡回报6个月持有A(012740)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-12-31 | 600011 | 华能国际 | 2025-12-31
华能国际 | 2175.59 | 16229.88 | 19.48% | | 2025-12-31 | 600027 | 华电国际 | 2025-12-31
华电国际 | 3127.09 | 15510.37 | 18.62% | | 2025-12-31 | 600795 | 国电电力 | 2025-12-31
国电电力 | 1943.62 | 9795.84 | 11.76% | | 2025-12-31 | 000543 | 皖能电力 | 2025-12-31
皖能电力 | 676.41 | 5377.46 | 6.46% | | 2025-12-31 | 601991 | 大唐发电 | 2025-12-31
大唐发电 | 1476.82 | 5154.10 | 6.19% | | 2025-12-31 | 601298 | 青岛港 | 2025-12-31
青岛港 | 467.15 | 3896.03 | 4.68% | | 2025-12-31 | 600578 | 京能电力 | 2025-12-31
京能电力 | 683.96 | 3488.20 | 4.19% | | 2025-12-31 | 600674 | 川投能源 | 2025-12-31
川投能源 | 217.92 | 3029.09 | 3.64% | | 2025-12-31 | 600803 | 新奥股份 | 2025-12-31
新奥股份 | 108.06 | 2243.33 | 2.69% |
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