|
| | | 回报率（混合型基金）2025-09-17 | | 一周回报率:-- | 同类排行:-- | | 一月回报率:24.69% | 同类排行:168 | 4562 | | 一年回报率:-- | 同类排行:- | | 三年回报率:-- | 同类排行:-- |
|
|  | | | 嘉实优质核心两年持有A(011805)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 嘉实优质核心两年持有A | | 基金代码 | 011805 | | 投资类型 | 契约型封闭式 | | 投资风格 | 成长型 | | 发行总份额(份) | 1130944183.35 | | 成立日期 | 2021-09-28 | | 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 嘉实基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 本基金在严格控制风险的前提下,通过对优质企业的研究和精选,力争实现基金资产的持续稳定增值。 | | 基金经理 | 胡涛 |
| | | 嘉实优质核心两年持有A(011805)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 603986 | 兆易创新 | 2025-06-30
兆易创新 | 21.33 | 2698.88 | 6.12% | | 2025-06-30 | 688041 | 海光信息 | 2025-06-30
海光信息 | 17.80 | 2514.30 | 5.71% | | 2025-06-30 | 603019 | 中科曙光 | 2025-06-30
中科曙光 | 34.56 | 2433.02 | 5.52% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 5.33 | 2356.98 | 5.35% | | 2025-06-30 | 688981 | 中芯国际 | 2025-06-30
中芯国际 | 24.82 | 2188.04 | 4.97% | | 2025-06-30 | 600536 | 中国软件 | 2025-06-30
中国软件 | 43.29 | 2024.67 | 4.59% | | 2025-06-30 | 300251 | 光线传媒 | 2025-06-30
光线传媒 | 92.35 | 1871.93 | 4.25% | | 2025-06-30 | 601138 | 工业富联 | 2025-06-30
工业富联 | 77.42 | 1655.24 | 3.76% | | 2025-06-30 | 002517 | 恺英网络 | 2025-06-30
恺英网络 | 76.55 | 1478.18 | 3.35% | | 2025-06-30 | 688019 | 安集科技 | 2025-06-30
安集科技 | 9.47 | 1437.97 | 3.26% |
|  |
|
|