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| | | 回报率（混合型基金）2025-08-01 | | 一周回报率:-0.28% | 同类排行:708 | 1711 | | 一月回报率:-- | 同类排行:-- | | 一年回报率:7.70% | 同类排行:1110 | 1513 | | 三年回报率:6.88% | 同类排行:506 | 2188 |
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|  | | | 工银聚益A(011788)基金档案>>详细 | | 基金名称 | 工银聚益A | | 基金代码 | 011788 | | 投资类型 | 契约型开放式 | | 投资风格 | 收入型 | | 发行总份额(份) | 431397242.64 | | 成立日期 | 2021-09-13 | | 基金托管人 | 华夏银行股份有限公司 | | 基金管理人 | 工银瑞信基金管理有限公司 | | 基金类型 | 混合型基金 | | 投资目标 | 在严格控制风险和保持资产流动性的基础上,通过资产配置,力求实现基金资产的持续稳健增值。 | | 基金经理 | 郭雪松、李敏 |
| | | 工银聚益A(011788)基金投资组合(持股)>>详细 | | 截止日期 | 股票代码 | 股票名称 | 股票名称 | 数量(万股) | 持有市值(万元) | 占净值比 | | 2025-06-30 | 600036 | 招商银行 | 2025-06-30
招商银行 | 1.70 | 78.12 | 1.40% | | 2025-06-30 | 300750 | 宁德时代 | 2025-06-30
宁德时代 | 0.28 | 70.62 | 1.27% | | 2025-06-30 | 600276 | 恒瑞医药 | 2025-06-30
恒瑞医药 | 1.23 | 63.84 | 1.15% | | 2025-06-30 | 600900 | 长江电力 | 2025-06-30
长江电力 | 1.55 | 46.72 | 0.84% | | 2025-06-30 | 601668 | 中国建筑 | 2025-06-30
中国建筑 | 8.02 | 46.28 | 0.83% | | 2025-06-30 | 688037 | 芯源微 | 2025-06-30
芯源微 | 0.39 | 41.81 | 0.75% | | 2025-06-30 | 002371 | 北方华创 | 2025-06-30
北方华创 | 0.09 | 39.80 | 0.72% | | 2025-06-30 | 000333 | 美的集团 | 2025-06-30
美的集团 | 0.54 | 38.99 | 0.70% | | 2025-06-30 | 600547 | 山东黄金 | 2025-06-30
山东黄金 | 1.09 | 34.80 | 0.63% |
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